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前海开源黄金ETF(159812)

2021-05-14     3.77930.4492%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302020-05-22
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款25.4236.510.00
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.039.19
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金20.0020.0020.00
  清算备付金5.9249.33570.30
  应收股票清算款0.000.110.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.002.09
  基金资产总值8,050.6423,150.6032,004.71
负债
  应付基金管理费3.2611.649.58
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.652.331.92
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项13.003.571.36
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额16.9117.5412.85
  基金单位总额8,049.5822,622.9031,716.64
  未分配净收益-15.85510.16275.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值8,033.7323,133.0631,991.86
  负债及持有人权益合计8,050.6423,150.6032,004.71