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前海开源黄金ETF(159812)

2022-09-28     3.7783-0.0450%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.916.797.4425.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.0020.0020.0020.00
  清算备付金35.026.2512.075.92
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,356.895,652.387,301.418,050.64
负债
  应付基金管理费2.652.372.933.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.470.590.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.455.006.4513.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.637.8412.0016.91
  基金单位总额6,417.375,951.027,816.418,049.58
  未分配净收益-70.11-306.48-527.00-15.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,347.265,644.547,289.418,033.73
  负债及持有人权益合计6,356.895,652.387,301.418,050.64