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西部利得创业板大盘ETF(159814)

2022-08-18     0.5323-0.0751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-07-10
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款141.47314.6975.0726,585.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.100.0411.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.781.9512.863.64
  清算备付金4.94103.8915.98188.00
  应收股票清算款24.9915.9062.230.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.008.090.000.00
  基金资产总值33,050.959,164.359,227.5743,267.94
负债
  应付基金管理费4.953.974.595.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.990.790.921.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.78197.160.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.236.844.4710.20
  其他应付款项34.23104.5628.402.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额69.19313.3338.3719.98
  基金单位总额24,781.046,131.397,739.9940,839.99
  未分配净收益8,200.712,719.631,449.212,407.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,981.768,851.039,189.2043,247.96
  负债及持有人权益合计33,050.959,164.359,227.5743,267.94