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易方达中证人工智能主题ETF(159819)

2024-07-12     0.7207-0.6342%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,293.663,949.911,228.661,817.62
  应收股利0.006.890.001.46
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金99.6586.018.3225.60
  清算备付金353.19705.069.7853.65
  应收股票清算款1,248.43949.670.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项27.5730.829.9513.45
  基金资产总值451,319.51391,924.86137,975.05148,207.06
负债
  应付基金管理费54.1152.0117.9717.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.0417.345.995.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款821.84763.8249.81211.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1,210.332,693.6949.55220.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.744.101.150.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,108.053,530.96124.47455.88
  基金单位总额598,022.97428,422.97205,022.97187,622.97
  未分配净收益-148,811.50-40,029.07-67,172.39-39,871.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值449,211.46388,393.90137,850.58147,751.19
  负债及持有人权益合计451,319.51391,924.86137,975.05148,207.06