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天弘中证500ETF(159820)

2021-10-15     1.10230.2455%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-08-17
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款13,631.7917,169.3733,365.05
  应收股利14.110.000.00
  利息合计10.899.0023.67
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2,859.213,021.320.00
  清算备付金4,136.511,713.660.00
  应收股票清算款78.340.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项7.560.005.90
  基金资产总值228,398.09241,233.4533,409.87
负债
  应付基金管理费89.0499.514.56
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费17.8119.900.91
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款146.22256.890.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金56.8144.100.00
  其他应付款项30.2726.110.72
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金9.120.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额349.27446.506.20
  基金单位总额215,390.85246,890.8533,390.85
  未分配净收益12,657.98-6,103.9012.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值228,048.83240,786.9533,403.67
  负债及持有人权益合计228,398.09241,233.4533,409.87