资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,814.43 | 1,857.49 | 3,054.20 | 2,599.51 |
应收股利 | 0.00 | 35.54 | 0.41 | 39.81 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1,064.08 | 690.16 | 1,390.02 | 1,394.74 |
清算备付金 | 6,424.49 | 3,761.54 | 6,123.30 | 6,487.34 |
应收股票清算款 | 910.54 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 13.27 | 14.72 | 14.09 | 13.01 |
基金资产总值 | 221,557.01 | 228,157.03 | 233,914.69 | 244,923.87 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 92.33 | 93.97 | 100.88 | 97.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.47 | 18.79 | 20.18 | 19.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 924.25 | 191.38 | 322.40 | 44.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 69.12 | 68.50 | 73.60 | 81.80 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.20 | 2.60 | 0.52 | 0.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,105.37 | 375.25 | 517.58 | 243.70 |
基金单位总额 | 248,140.85 | 233,140.85 | 247,640.85 | 238,140.85 |
未分配净收益 | -27,689.20 | -5,359.06 | -14,243.73 | 6,539.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 220,451.64 | 227,781.79 | 233,397.11 | 244,680.17 |
负债及持有人权益合计 | 221,557.01 | 228,157.03 | 233,914.69 | 244,923.87 |