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新经济(159822)

2024-04-18     0.51560.6638%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款750.271,326.991,439.981,873.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.90
  应收股票清算款117.830.190.00168.27
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,170.5619,269.5021,864.1725,324.95
负债
  应付基金管理费3.564.044.554.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.621.821.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款122.41425.06627.53959.93
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项18.0014.9318.0014.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额145.39445.64651.90981.83
  基金单位总额29,973.4330,223.4332,273.4334,023.43
  未分配净收益-12,948.26-11,399.58-11,061.16-9,680.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,025.1718,823.8621,212.2724,343.11
  负债及持有人权益合计17,170.5619,269.5021,864.1725,324.95