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建信中证创新药产业ETF(159835)

2024-05-28     0.5207-0.5539%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款205.12285.10127.42129.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.681.560.650.68
  清算备付金2.810.860.240.00
  应收股票清算款4.370.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值9,219.399,843.346,036.276,201.04
负债
  应付基金管理费3.924.142.562.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.830.510.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.170.0032.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.0318.2017.9515.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.7377.3321.0250.20
  基金单位总额14,250.4115,250.418,250.417,350.41
  未分配净收益-5,052.76-5,484.40-2,235.17-1,199.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,197.669,766.016,015.256,150.84
  负债及持有人权益合计9,219.399,843.346,036.276,201.04