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建信中证创新药产业ETF(159835)

2021-11-26     1.04070.4343%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-03-22
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款355.0611,682.89
  应收股利0.000.00
  利息合计0.151.22
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金22.050.00
  清算备付金0.910.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项7.8012.03
  基金资产总值7,042.7932,326.96
负债
  应付基金管理费2.964.60
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.590.92
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款45.501,518.45
  应付配股款0.000.00
  应付佣金3.8118.51
  其他应付款项2.220.18
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额55.081,542.66
  基金单位总额5,850.4130,450.41
  未分配净收益1,137.29333.89
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值6,987.7130,784.30
  负债及持有人权益合计7,042.7932,326.96