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易方达中证生物科技主题ETF(159837)

2021-09-17     0.88174.7398%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-20
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款2,232.7837,367.20
  应收股利0.000.00
  利息合计0.3351.03
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金83.860.00
  清算备付金186.97150,000.00
  应收股票清算款295.0680,004.81
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项7.8416.72
  基金资产总值148,848.56282,035.01
负债
  应付基金管理费19.036.94
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费6.342.31
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款191.600.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金46.071.40
  其他应付款项577.980.42
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额841.0211.07
  基金单位总额144,315.28281,415.28
  未分配净收益3,692.25608.65
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值148,007.54282,023.94
  负债及持有人权益合计148,848.56282,035.01