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天弘中证全指证券公司ETF(159841)

2025-07-16     1.0507-0.3698%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,158.83959.39751.79
  应收股利0.000.130.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.00224.40429.03325.34
  清算备付金0.00209.22226.42617.77
  应收股票清算款0.003,357.0563.392,514.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.628.078.31
  基金资产总值0.00440,447.43401,339.10436,386.93
负债
  应付基金管理费0.00176.52166.67174.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0035.3033.3334.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,221.851,233.583,417.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00108.72102.99123.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.470.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.004,542.411,537.033,750.73
  基金单位总额0.00609,943.85485,923.85540,823.85
  未分配净收益0.00-174,038.83-86,121.77-108,187.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00435,905.02399,802.07432,636.19
  负债及持有人权益合计0.00440,447.43401,339.10436,386.93