资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 959.39 | 751.79 | 151.13 | 1,524.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 429.03 | 325.34 | 335.59 | 156.07 |
清算备付金 | 226.42 | 617.77 | 57.64 | 49.22 |
应收股票清算款 | 63.39 | 2,514.67 | 2,151.28 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 8.07 | 8.31 | 0.45 | 8.63 |
基金资产总值 | 401,339.10 | 436,386.93 | 410,700.42 | 402,154.18 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 166.67 | 174.72 | 176.20 | 160.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.33 | 34.94 | 35.24 | 32.05 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,233.58 | 3,417.76 | 2,099.53 | 854.58 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 102.99 | 123.19 | 109.70 | 105.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.47 | 0.11 | 0.03 | 0.10 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,537.03 | 3,750.73 | 2,420.69 | 1,152.80 |
基金单位总额 | 485,923.85 | 540,823.85 | 516,583.85 | 452,623.85 |
未分配净收益 | -86,121.77 | -108,187.65 | -108,304.11 | -51,622.47 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 399,802.07 | 432,636.19 | 408,279.74 | 401,001.38 |
负债及持有人权益合计 | 401,339.10 | 436,386.93 | 410,700.42 | 402,154.18 |