资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,534.21 | 16,862.11 | 1,763.14 | 424.74 |
应收股利 | 0.20 | 80.63 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 759.52 | 1,816.15 | 1,262.19 | 57.67 |
清算备付金 | 3,623.54 | 4,825.38 | 6,225.53 | 84.81 |
应收股票清算款 | 8,366.11 | 435.44 | 39,290.78 | 252.03 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 20.51 | 34.10 | 17.14 | 0.00 |
基金资产总值 | 760,827.31 | 1,113,908.17 | 661,656.64 | 57,337.01 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 288.10 | 480.78 | 222.85 | 13.41 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 57.62 | 96.16 | 44.57 | 2.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 7,305.42 | 180.68 | 35,122.52 | 125.46 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 3,698.26 | 9,766.55 | 5,204.73 | 301.56 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.50 | 3.47 | 1.22 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 11,350.89 | 10,527.64 | 40,595.89 | 443.11 |
基金单位总额 | 761,676.04 | 1,001,703.12 | 595,720.05 | 48,808.91 |
未分配净收益 | -12,199.62 | 101,677.41 | 25,340.71 | 8,084.98 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 749,476.42 | 1,103,380.53 | 621,060.76 | 56,893.89 |
负债及持有人权益合计 | 760,827.31 | 1,113,908.17 | 661,656.64 | 57,337.01 |