行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏中证1000ETF(159845)

2024-07-25     1.88590.0477%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,534.2116,862.111,763.14424.74
  应收股利0.2080.630.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金759.521,816.151,262.1957.67
  清算备付金3,623.544,825.386,225.5384.81
  应收股票清算款8,366.11435.4439,290.78252.03
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项20.5134.1017.140.00
  基金资产总值760,827.311,113,908.17661,656.6457,337.01
负债
  应付基金管理费288.10480.78222.8513.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费57.6296.1644.572.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,305.42180.6835,122.52125.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项3,698.269,766.555,204.73301.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.503.471.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,350.8910,527.6440,595.89443.11
  基金单位总额761,676.041,001,703.12595,720.0548,808.91
  未分配净收益-12,199.62101,677.4125,340.718,084.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值749,476.421,103,380.53621,060.7656,893.89
  负债及持有人权益合计760,827.311,113,908.17661,656.6457,337.01