资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 628.44 | 544.14 | 404.68 | 446.17 |
应收股利 | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 0.75 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.67 | 2.61 | 2.06 | 1.87 |
清算备付金 | 46.06 | 22.01 | 9.18 | 11.45 |
应收股票清算款 | 50.91 | 70.18 | 31.80 | 157.25 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.16 | 8.52 | 1.47 | 8.68 |
基金资产总值 | 64,035.31 | 49,828.12 | 33,997.22 | 30,192.72 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.04 | 5.82 | 4.32 | 3.50 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.68 | 1.94 | 1.44 | 1.17 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 5.51 | 76.80 | 42.43 | 161.38 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 57.60 | 73.98 | 60.04 | 165.94 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 74.12 | 158.75 | 108.41 | 332.16 |
基金单位总额 | 142,882.54 | 103,382.54 | 58,982.54 | 46,182.54 |
未分配净收益 | -78,921.34 | -53,713.17 | -25,093.73 | -16,321.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 63,961.19 | 49,669.37 | 33,888.80 | 29,860.56 |
负债及持有人权益合计 | 64,035.31 | 49,828.12 | 33,997.22 | 30,192.72 |