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工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)

2021-11-26     0.7205-1.6785%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-01-25
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款551.5154,121.40
  应收股利1.700.00
  利息合计0.449.89
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金44.960.00
  清算备付金9.9820,000.00
  应收股票清算款107.370.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项8.0216.27
  基金资产总值55,625.2090,322.62
负债
  应付基金管理费20.682.74
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.220.43
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.0116,161.70
  应付配股款0.000.00
  应付佣金13.3411.10
  其他应付款项11.710.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额48.9616,176.19
  基金单位总额62,837.2574,137.25
  未分配净收益-7,261.009.18
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值55,576.2474,146.42
  负债及持有人权益合计55,625.2090,322.62