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天弘国证生物医药ETF(159859)

2024-06-24     0.3407-1.9568%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款824.69559.27547.63500.80
  应收股利0.001.020.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金194.37169.85107.5184.75
  清算备付金119.47210.0671.7032.38
  应收股票清算款36.2212.57655.4022.76
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项9.289.207.6716.37
  基金资产总值303,395.95292,469.99148,747.57125,332.45
负债
  应付基金管理费126.12117.2863.5444.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.2223.4612.718.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款398.51305.60890.53562.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项49.6944.4649.4226.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.781.100.260.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额600.33491.901,016.46641.49
  基金单位总额640,844.01627,524.01249,164.01175,364.01
  未分配净收益-338,048.38-335,545.91-101,432.90-50,673.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,795.62291,978.09147,731.11124,690.96
  负债及持有人权益合计303,395.95292,469.99148,747.57125,332.45