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光伏产业(159863)

2024-05-20     0.5237-0.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款315.84284.88582.84605.47
  应收股利0.001.750.001.64
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.4823.3820.2914.81
  清算备付金20.0926.4148.2013.24
  应收股票清算款66.0518.8041.5248.83
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.379.331.830.80
  基金资产总值23,952.9630,250.4429,698.0128,573.08
负债
  应付基金管理费9.9012.2413.0112.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.982.452.602.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.010.0010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项215.4759.05290.63211.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.350.230.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额227.5474.10306.47236.57
  基金单位总额26,848.6424,448.6421,715.3117,248.64
  未分配净收益-3,123.235,727.707,676.2311,087.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,725.4130,176.3429,391.5428,336.52
  负债及持有人权益合计23,952.9630,250.4429,698.0128,573.08