行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证畜牧养殖ETF(159865)

2023-03-31     0.80371.9536%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,093.96986.241,646.88516.99
  应收股利0.0012.090.000.00
  利息合计0.000.000.200.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金245.36153.1991.5823.80
  清算备付金40.52231.3769.617.70
  应收股票清算款114.71470.4465.50262.94
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项12.9710.850.000.00
  基金资产总值341,659.14365,149.91121,066.2644,526.33
负债
  应付基金管理费147.12151.3354.7016.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.4230.2710.943.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0047.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.0017.837.37
  其他应付款项485.45878.37283.0296.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.351.210.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额663.351,108.97366.50123.23
  基金单位总额435,545.57440,645.57134,545.5753,045.57
  未分配净收益-94,549.77-76,604.63-13,845.81-8,642.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值340,995.79364,040.94120,699.7644,403.10
  负债及持有人权益合计341,659.14365,149.91121,066.2644,526.33