资产负债表 |
单位:万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,093.96 | 986.24 | 1,646.88 | 516.99 |
应收股利 | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.06 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 245.36 | 153.19 | 91.58 | 23.80 |
清算备付金 | 40.52 | 231.37 | 69.61 | 7.70 |
应收股票清算款 | 114.71 | 470.44 | 65.50 | 262.94 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 12.97 | 10.85 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 341,659.14 | 365,149.91 | 121,066.26 | 44,526.33 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 147.12 | 151.33 | 54.70 | 16.25 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.42 | 30.27 | 10.94 | 3.25 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 47.80 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 17.83 | 7.37 |
其他应付款项 | 485.45 | 878.37 | 283.02 | 96.36 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.35 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 663.35 | 1,108.97 | 366.50 | 123.23 |
基金单位总额 | 435,545.57 | 440,645.57 | 134,545.57 | 53,045.57 |
未分配净收益 | -94,549.77 | -76,604.63 | -13,845.81 | -8,642.46 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 340,995.79 | 364,040.94 | 120,699.76 | 44,403.10 |
负债及持有人权益合计 | 341,659.14 | 365,149.91 | 121,066.26 | 44,526.33 |