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国泰中证畜牧养殖ETF(159865)

2021-10-21     0.8123-1.8250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-03-01
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款516.9951,345.57
  应收股利0.000.00
  利息合计0.062.00
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金23.800.00
  清算备付金7.700.00
  应收股票清算款262.940.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值44,526.3351,347.56
负债
  应付基金管理费16.250.00
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费3.250.00
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金7.370.00
  其他应付款项96.360.00
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额123.230.05
  基金单位总额53,045.5751,345.57
  未分配净收益-8,642.461.94
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值44,403.1051,347.51
  负债及持有人权益合计44,526.3351,347.56