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国泰中证畜牧养殖ETF(159865)

2024-06-18     0.6060-0.5906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,580.022,305.831,093.96986.24
  应收股利0.006.310.0012.09
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金200.17262.63245.36153.19
  清算备付金152.42325.5840.52231.37
  应收股票清算款260.11217.98114.71470.44
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项16.4311.1112.9710.85
  基金资产总值457,879.32580,610.48341,659.14365,149.91
负债
  应付基金管理费195.74219.68147.12151.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费39.1543.9429.4230.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0012.760.0047.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项401.44861.80485.45878.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.561.501.351.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额637.891,139.68663.351,108.97
  基金单位总额684,845.57840,545.57435,545.57440,645.57
  未分配净收益-227,604.14-261,074.77-94,549.77-76,604.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值457,241.43579,470.79340,995.79364,040.94
  负债及持有人权益合计457,879.32580,610.48341,659.14365,149.91