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日经ETF(159866)

2024-05-24     1.0124-1.4024%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,912.776,192.09171.0880.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金53.230.660.000.00
  应收股票清算款0.000.370.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.007.560.007.56
  基金资产总值47,242.1050,216.317,260.147,152.88
负债
  应付基金管理费7.535.371.251.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.881.340.310.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款202.592,802.830.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项38.57644.1628.2714.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额250.573,453.7029.8516.23
  基金单位总额48,797.9448,997.949,197.949,597.94
  未分配净收益-1,806.41-2,235.32-1,967.65-2,461.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,991.5346,762.627,230.297,136.66
  负债及持有人权益合计47,242.1050,216.317,260.147,152.88