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鹏华中证畜牧养殖ETF(159867)

2022-06-24     0.8389-0.4037%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-02-26
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,313.691,155.8837,263.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2.680.513.91
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金61.1449.820.00
  清算备付金44.5160.850.00
  应收股票清算款43.0634.680.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.008.160.00
  基金资产总值42,997.1037,802.4440,880.32
负债
  应付基金管理费22.2414.120.51
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.452.820.10
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0032.483,599.20
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金25.179.672.92
  其他应付款项92.95151.690.12
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.330.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额145.14210.803,602.85
  基金单位总额48,514.3645,614.3637,264.36
  未分配净收益-5,662.39-8,022.7213.11
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值42,851.9737,591.6437,277.47
  负债及持有人权益合计42,997.1037,802.4440,880.32