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化工ETF(159870)

2024-03-28     0.57480.8067%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,343.491,524.691,646.501,340.11
  应收股利0.0018.350.430.18
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金337.19272.28137.6782.91
  清算备付金55.80121.3031.6922.77
  应收股票清算款63.89392.0749.3883.43
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项8.3116.684.292.70
  基金资产总值201,883.44221,392.3390,302.7369,818.28
负债
  应付基金管理费89.4687.0240.2835.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.8917.408.067.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0046.800.45247.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项217.24408.43378.04171.79
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.951.550.530.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额325.55561.21427.36461.56
  基金单位总额342,560.70326,010.70119,410.7073,960.70
  未分配净收益-141,002.82-105,179.58-29,535.32-4,603.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,557.88220,831.1289,875.3869,356.71
  负债及持有人权益合计201,883.44221,392.3390,302.7369,818.28