资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,343.49 | 1,524.69 | 1,646.50 | 1,340.11 |
应收股利 | 0.00 | 18.35 | 0.43 | 0.18 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 337.19 | 272.28 | 137.67 | 82.91 |
清算备付金 | 55.80 | 121.30 | 31.69 | 22.77 |
应收股票清算款 | 63.89 | 392.07 | 49.38 | 83.43 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 8.31 | 16.68 | 4.29 | 2.70 |
基金资产总值 | 201,883.44 | 221,392.33 | 90,302.73 | 69,818.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 89.46 | 87.02 | 40.28 | 35.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.89 | 17.40 | 8.06 | 7.04 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 46.80 | 0.45 | 247.05 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 217.24 | 408.43 | 378.04 | 171.79 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.95 | 1.55 | 0.53 | 0.49 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 325.55 | 561.21 | 427.36 | 461.56 |
基金单位总额 | 342,560.70 | 326,010.70 | 119,410.70 | 73,960.70 |
未分配净收益 | -141,002.82 | -105,179.58 | -29,535.32 | -4,603.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 201,557.88 | 220,831.12 | 89,875.38 | 69,356.71 |
负债及持有人权益合计 | 201,883.44 | 221,392.33 | 90,302.73 | 69,818.28 |