资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2021-02-24 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,694.34 | 3,027.59 | 199,986.88 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 3.82 | 1.59 | 28.07 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 197.81 | 357.57 | 0.00 |
清算备付金 | 26.69 | 181.12 | 0.00 |
应收股票清算款 | 92.19 | 231.71 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 8.11 | 13.66 |
基金资产总值 | 81,156.98 | 182,294.98 | 228,394.68 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 33.73 | 77.32 | 2.74 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.75 | 15.46 | 0.55 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 104.16 | 0.00 | 28,607.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 45.79 | 81.05 | 23.21 |
其他应付款项 | 82.91 | 700.28 | 0.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 273.69 | 874.12 | 28,633.61 |
基金单位总额 | 80,510.70 | 182,160.70 | 200,010.70 |
未分配净收益 | 372.59 | -739.84 | -249.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 80,883.30 | 181,420.86 | 199,761.07 |
负债及持有人权益合计 | 81,156.98 | 182,294.98 | 228,394.68 |