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鹏华中证细分化工产业ETF(159870)

2022-05-27     0.83780.4677%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302021-02-24
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,694.343,027.59199,986.88
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.821.5928.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金197.81357.570.00
  清算备付金26.69181.120.00
  应收股票清算款92.19231.710.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.008.1113.66
  基金资产总值81,156.98182,294.98228,394.68
负债
  应付基金管理费33.7377.322.74
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.7515.460.55
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款104.160.0028,607.09
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金45.7981.0523.21
  其他应付款项82.91700.280.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.350.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额273.69874.1228,633.61
  基金单位总额80,510.70182,160.70200,010.70
  未分配净收益372.59-739.84-249.63
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值80,883.30181,420.86199,761.07
  负债及持有人权益合计81,156.98182,294.98228,394.68