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天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873)

2021-10-15     0.9676-2.4793%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302021-03-22
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款87.6323,185.91
  应收股利0.000.00
  利息合计0.062.09
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金44.240.00
  清算备付金4.230.00
  应收股票清算款28.300.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项7.9012.20
  基金资产总值4,420.4224,387.24
负债
  应付基金管理费2.011.91
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.400.38
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款50.211,185.93
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.120.51
  其他应付款项2.720.14
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额57.451,188.88
  基金单位总额3,392.0023,192.00
  未分配净收益970.976.36
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值4,362.9723,198.36
  负债及持有人权益合计4,420.4224,387.24