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嘉实中证新能源ETF(159875)

2024-07-12     0.40540.3217%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款440.54933.81302.83519.57
  应收股利0.006.600.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.9219.362.288.20
  清算备付金88.45102.1452.252.58
  应收股票清算款122.85588.49103.36321.29
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.193.083.980.00
  基金资产总值121,570.91110,220.6455,622.0648,840.83
负债
  应付基金管理费52.4046.3923.7019.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.489.284.743.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款472.58688.44142.72365.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项49.5073.9443.8228.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.470.690.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额585.42818.75215.11417.67
  基金单位总额243,016.29161,566.2973,216.2947,866.29
  未分配净收益-122,030.81-52,164.40-17,809.33556.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,985.48109,401.8955,406.9648,423.16
  负债及持有人权益合计121,570.91110,220.6455,622.0648,840.83