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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877)

2024-06-13     0.5721-0.8320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.3532.4763.0374.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.420.713.264.12
  清算备付金10.930.786.809.50
  应收股票清算款0.651.263.127.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,779.958,690.969,882.4011,907.84
负债
  应付基金管理费3.783.544.364.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.760.710.870.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.520.750.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.6418.7328.8525.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.7023.7234.0831.50
  基金单位总额12,979.2311,679.2312,179.2313,579.23
  未分配净收益-4,230.98-3,011.99-2,330.91-1,702.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,748.258,667.249,848.3211,876.34
  负债及持有人权益合计8,779.958,690.969,882.4011,907.84