% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-05-11 | 2021-12-31 | 2021-06-11 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106.57 | 80.73 | 15,304.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.04 | 7.48 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.51 | 43.67 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 4.18 | 3,000.00 |
| 应收股票清算款 | 0.12 | 0.05 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 7.50 | 0.00 | 8.42 |
| 基金资产总值 | 1,625.19 | 2,829.01 | 38,228.01 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.00 | 1.47 | 3.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.00 | 0.29 | 0.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 48.71 | 29.58 | 3,431.32 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 17.92 | 17.90 | 14.51 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 5.06 | 0.21 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 66.63 | 54.31 | 3,450.63 |
| 基金单位总额 | 2,024.60 | 2,524.60 | 34,824.60 |
| 未分配净收益 | -466.04 | 250.10 | -47.23 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,558.56 | 2,774.71 | 34,777.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,625.19 | 2,829.01 | 38,228.01 |