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招商中证全指软件ETF(159899)

2022-09-30     0.6481-1.1741%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-21
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款114.50224.3932,603.95
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.111.47
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金7.8229.390.00
  清算备付金15.731.460.00
  应收股票清算款0.007.050.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值12,315.0717,507.2339,578.49
负债
  应付基金管理费4.937.551.34
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.991.510.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.006,968.11
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.001.832.20
  其他应付款项12.685.020.08
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18.6015.916,972.00
  基金单位总额16,497.7717,997.7732,597.77
  未分配净收益-4,201.30-506.458.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值12,296.4717,491.3232,606.49
  负债及持有人权益合计12,315.0717,507.2339,578.49