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易方达深证100ETF(159901)

2024-05-27     2.50950.6659%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款970.521,631.091,050.701,357.23
  应收股利0.0036.690.0019.95
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.111.603.573.16
  清算备付金4.0523.254.1547.99
  应收股票清算款0.005.5340.920.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项15.9413.0821.2816.18
  基金资产总值638,411.80670,047.17642,628.10716,602.01
负债
  应付基金管理费260.40272.82269.62279.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.0854.5653.9255.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.41279.030.58130.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.4267.3656.2965.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.323.593.023.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额383.63677.36383.43534.71
  基金单位总额137,498.03123,306.04115,851.71108,848.91
  未分配净收益500,530.14546,063.76526,392.97607,218.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值638,028.17669,369.81642,244.68716,067.30
  负债及持有人权益合计638,411.80670,047.17642,628.10716,602.01