行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达深证100ETF(159901)

2021-04-09     3.7081-50.8776%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,737.022,266.421,618.472,319.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.300.280.540.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8110.4212.5325.22
  清算备付金18.7234.46367.93600.05
  应收股票清算款163.870.0034.65123.58
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值982,833.45830,763.47806,004.46671,858.37
负债
  应付基金管理费377.97327.31330.00267.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费75.5965.4666.0053.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00242.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.71104.2469.3847.45
  其他应付款项70.3580.8658.5251.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额587.63820.75523.90420.70
  基金单位总额131,823.60145,613.01163,083.32158,759.48
  未分配净收益850,422.22684,329.70642,397.24512,678.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值982,245.82829,942.72805,480.56671,437.67
  负债及持有人权益合计982,833.45830,763.47806,004.46671,858.37