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易方达深证100ETF(159901)

2022-05-18     2.9792-0.3479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,431.502,532.052,737.022,266.42
  应收股利0.0020.380.000.00
  利息合计20.2864.410.300.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.3312.7218.8110.42
  清算备付金11.3092.3918.7234.46
  应收股票清算款126.89337.75163.870.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值810,814.50977,216.82982,833.45830,763.47
负债
  应付基金管理费344.01398.74377.97327.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费68.8079.7575.5965.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52.070.000.00242.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金43.6811.9763.71104.24
  其他应付款项52.6247.5570.3580.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.698.880.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额564.88546.88587.63820.75
  基金单位总额109,048.10124,424.95131,823.60145,613.01
  未分配净收益701,201.52852,245.00850,422.22684,329.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值810,249.62976,669.94982,245.82829,942.72
  负债及持有人权益合计810,814.50977,216.82982,833.45830,763.47