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南方深证成份ETF(159903)

2024-04-19     1.0938-1.0315%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.0487.4617.7977.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.040.130.22
  清算备付金1.071.800.400.43
  应收股票清算款8.081.100.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,564.5927,489.6024,561.8526,886.38
负债
  应付基金管理费13.3611.0610.3110.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.672.212.062.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.790.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.6213.4011.7512.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.6530.4624.1124.78
  基金单位总额40,407.8928,617.0725,771.0124,144.69
  未分配净收益-6,872.95-1,157.93-1,233.272,716.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,534.9327,459.1424,537.7426,861.60
  负债及持有人权益合计33,564.5927,489.6024,561.8526,886.38