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工银深证红利ETF(159905)

2020-04-03     1.7685-0.5623%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,451.801,178.661,712.59852.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.280.260.340.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.030.620.510.62
  清算备付金13.2911.017.443.63
  应收股票清算款0.0033.530.00122.79
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,974.7865,699.4375,690.5692,482.54
负债
  应付基金管理费51.0828.0033.3132.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.225.606.666.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款225.970.00168.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.750.3510.630.25
  其他应付款项21.5143.0028.0141.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额322.5376.95246.9480.31
  基金单位总额70,844.4051,244.4049,744.4053,194.40
  未分配净收益58,807.8514,378.0925,699.2239,207.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,652.2565,622.4975,443.6292,402.23
  负债及持有人权益合计129,974.7865,699.4375,690.5692,482.54