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大成深证成长40ETF(159906)

2021-08-02     1.56601.2282%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款321.81405.70205.69153.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.100.070.040.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.541.960.840.15
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.001.010.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,308.3821,885.0914,019.8511,537.70
负债
  应付基金管理费9.287.755.754.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.861.551.150.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.354.010.000.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.557.108.595.01
  其他应付款项21.5013.1740.4010.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.5333.5955.8921.24
  基金单位总额13,563.9715,363.9714,163.9714,763.97
  未分配净收益7,699.886,487.53-200.01-3,247.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,263.8621,851.5013,963.9611,516.46
  负债及持有人权益合计21,308.3821,885.0914,019.8511,537.70