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广发中小板300ETF(159907)

2021-03-01     1.90562.6227%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.56171.41225.36358.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.040.060.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.100.210.110.28
  清算备付金0.6211.850.002.98
  应收股票清算款0.518.5615.440.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,112.5621,881.9520,288.7317,372.92
负债
  应付基金管理费6.999.018.077.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.401.801.611.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0090.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.133.062.060.49
  其他应付款项83.6680.4067.2190.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94.1894.2778.95191.09
  基金单位总额11,182.6518,116.8519,107.4519,602.75
  未分配净收益4,835.733,670.831,102.32-2,420.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,018.3821,787.6820,209.7817,181.83
  负债及持有人权益合计16,112.5621,881.9520,288.7317,372.92