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广发中小企业300ETF(159907)

2021-04-14     1.73351.3269%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.21130.56171.41225.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.030.040.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.271.100.210.11
  清算备付金0.360.6211.850.00
  应收股票清算款1.100.518.5615.44
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,862.7316,112.5621,881.9520,288.73
负债
  应付基金管理费6.316.999.018.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.401.801.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.092.133.062.06
  其他应付款项75.9083.6680.4067.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额84.5794.1894.2778.95
  基金单位总额8,871.2511,182.6518,116.8519,107.45
  未分配净收益5,906.924,835.733,670.831,102.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,778.1716,018.3821,787.6820,209.78
  负债及持有人权益合计14,862.7316,112.5621,881.9520,288.73