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广发国证2000ETF(159907)

2024-07-23     0.5731-2.4511%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-06-112022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款347.781,217.60408.86228.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.785.715.720.42
  清算备付金6.2614.950.050.00
  应收股票清算款0.002,286.071,805.980.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,164.6757,338.0011,681.969,919.10
负债
  应付基金管理费7.127.411.474.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.421.480.290.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,050.771,894.080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项96.241,025.7382.3968.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104.793,085.381,978.2474.03
  基金单位总额13,824.2538,589.267,055.157,055.15
  未分配净收益4,235.6315,663.372,648.572,789.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,059.8854,252.629,703.729,845.07
  负债及持有人权益合计18,164.6757,338.0011,681.969,919.10