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博时创业板ETF(159908)

2021-07-23     3.0895-1.9798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款305.39301.13101.40141.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.090.060.030.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.830.210.020.35
  清算备付金1.941.150.000.78
  应收股票清算款25.3414.970.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,920.2019,353.3410,113.889,941.60
负债
  应付基金管理费14.787.294.333.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.961.460.870.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.730.000.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.102.071.641.57
  其他应付款项29.0013.9628.5041.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.210.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额51.0428.5035.3448.43
  基金单位总额13,422.909,222.906,522.907,572.90
  未分配净收益21,446.2510,101.943,555.642,320.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,869.1619,324.8410,078.549,893.17
  负债及持有人权益合计34,920.2019,353.3410,113.889,941.60