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嘉实深证基本面120ETF(159910)

2020-08-05     2.2843-0.2533%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本150.000.00380.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款40.11372.7658.95150.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.06-0.04-0.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.740.510.760.17
  清算备付金11.878.1836.2631.27
  应收股票清算款6.800.003.340.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值146,487.12119,611.1459,676.7836,741.81
负债
  应付基金管理费59.1646.2624.4214.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.839.254.882.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00155.569.6348.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.2524.671.658.27
  其他应付款项55.8839.1534.2221.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额134.13274.8974.8196.13
  基金单位总额72,690.6166,390.6144,190.6123,190.61
  未分配净收益73,662.3852,945.6315,411.3513,455.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值146,352.99119,336.2559,601.9736,645.68
  负债及持有人权益合计146,487.12119,611.1459,676.7836,741.81