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交银深证300价值ETF(159913)

2021-04-16     2.49700.4425%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款159.5382.4491.91101.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.020.020.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.701.310.120.01
  清算备付金0.670.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,100.086,732.597,570.418,052.99
负债
  应付基金管理费2.952.733.043.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.590.550.610.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.882.002.002.08
  其他应付款项15.959.9218.4516.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.3715.2024.1022.53
  基金单位总额2,832.973,332.973,632.974,332.97
  未分配净收益4,246.743,384.433,913.343,697.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,079.716,717.407,546.318,030.45
  负债及持有人权益合计7,100.086,732.597,570.418,052.99