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易方达创业板ETF(159915)

2021-05-07     2.8139-3.4550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,704.473,077.722,469.257,341.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.580.281.822.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.7232.1427.9265.20
  清算备付金40.9766.54383.702,190.26
  应收股票清算款128.1852.2438.8059.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,560,609.581,727,611.711,674,314.922,300,305.68
负债
  应付基金管理费692.61655.12703.27890.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费138.52131.02140.65178.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00359.880.0039.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金126.03113.73154.45208.15
  其他应付款项311.42234.57169.98403.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,268.581,494.321,168.371,719.74
  基金单位总额474,898.52639,337.55844,047.441,378,622.72
  未分配净收益1,084,442.471,086,779.83829,099.12919,963.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,559,340.991,726,117.391,673,146.562,298,585.94
  负债及持有人权益合计1,560,609.581,727,611.711,674,314.922,300,305.68