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深F60ETF(159916)

2024-03-28     4.34210.7051%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款248.07620.77263.64228.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.900.210.890.65
  清算备付金11.341.500.481.08
  应收股票清算款0.000.000.008.62
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值36,928.7835,088.7535,892.2641,771.56
负债
  应付基金管理费15.4714.3215.9916.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.092.863.203.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.3831.7370.4159.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.9448.9189.6079.70
  基金单位总额16,163.8914,328.4614,603.7815,246.18
  未分配净收益20,716.9520,711.3721,198.8926,445.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,880.8435,039.8435,802.6641,691.86
  负债及持有人权益合计36,928.7835,088.7535,892.2641,771.56