行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

深F60ETF(159916)

2022-12-09     4.76662.1123%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.74608.61350.65425.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.060.040.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.651.450.5827.29
  清算备付金1.080.513.113.18
  应收股票清算款8.620.3724.3322.50
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,771.5646,484.0851,357.4360,575.20
负债
  应付基金管理费16.4319.7121.4125.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.293.944.285.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.3324.583.30
  其他应付款项59.9830.6460.5535.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.7056.62110.8268.89
  基金单位总额15,246.1815,521.4916,347.4319,284.12
  未分配净收益26,445.6930,905.9734,899.1741,222.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,691.8646,427.4651,246.6160,506.32
  负债及持有人权益合计41,771.5646,484.0851,357.4360,575.20