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嘉实中创400ETF(159918)

2021-02-25     1.9516-0.9642%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款109.8460.1243.4241.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.200.260.070.15
  清算备付金0.802.451.897.21
  应收股票清算款6.193.800.004.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,413.1112,192.7412,154.7710,802.98
负债
  应付基金管理费4.845.184.904.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.971.040.980.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.162.642.760.94
  其他应付款项16.4525.5019.1728.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.4134.3627.8235.13
  基金单位总额6,256.138,056.139,056.139,456.13
  未分配净收益5,132.574,102.253,070.831,311.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,388.7012,158.3812,126.9510,767.85
  负债及持有人权益合计11,413.1112,192.7412,154.7710,802.98