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嘉实沪深300ETF(159919)

2024-05-24     3.7431-1.0913%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本15,599.1010,297.1012,397.6610,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,272.735,074.242,848.294,601.29
  应收股利0.0019.410.0032.57
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,880.641,911.081,918.562,290.90
  清算备付金4,758.712,514.332,952.985,056.70
  应收股票清算款61,768.750.0015,503.23600.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项23.9415.4222.6515.06
  基金资产总值4,204,959.262,116,148.902,118,926.941,915,052.65
负债
  应付基金管理费1,505.27860.72855.87749.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费301.05172.14171.17149.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款68,160.532,842.0717,888.004,043.58
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项864.77329.39346.56559.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.967.065.301.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70,838.584,211.3919,266.915,504.48
  基金单位总额2,731,280.551,259,558.491,255,106.44994,979.25
  未分配净收益1,402,840.13852,379.01844,553.60914,568.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,134,120.682,111,937.502,099,660.031,909,548.17
  负债及持有人权益合计4,204,959.262,116,148.902,118,926.941,915,052.65