-0.2886% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 15,599.10 | 10,297.10 | 12,397.66 | 10,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,272.73 | 5,074.24 | 2,848.29 | 4,601.29 |
| 应收股利 | 0.00 | 19.41 | 0.00 | 32.57 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1,880.64 | 1,911.08 | 1,918.56 | 2,290.90 |
| 清算备付金 | 4,758.71 | 2,514.33 | 2,952.98 | 5,056.70 |
| 应收股票清算款 | 61,768.75 | 0.00 | 15,503.23 | 600.67 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 23.94 | 15.42 | 22.65 | 15.06 |
| 基金资产总值 | 4,204,959.26 | 2,116,148.90 | 2,118,926.94 | 1,915,052.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,505.27 | 860.72 | 855.87 | 749.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 301.05 | 172.14 | 171.17 | 149.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 68,160.53 | 2,842.07 | 17,888.00 | 4,043.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 864.77 | 329.39 | 346.56 | 559.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.96 | 7.06 | 5.30 | 1.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70,838.58 | 4,211.39 | 19,266.91 | 5,504.48 |
| 基金单位总额 | 2,731,280.55 | 1,259,558.49 | 1,255,106.44 | 994,979.25 |
| 未分配净收益 | 1,402,840.13 | 852,379.01 | 844,553.60 | 914,568.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,134,120.68 | 2,111,937.50 | 2,099,660.03 | 1,909,548.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,204,959.26 | 2,116,148.90 | 2,118,926.94 | 1,915,052.65 |