0.1424% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 128,901.97 | 103,075.47 | 225,185.97 | 153,954.91 |
| 应收股利 | 484.26 | 396.06 | 88.20 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 18,679.77 | 13,704.49 | 27,055.86 | 21,715.45 |
| 清算备付金 | 37,399.45 | 31,216.25 | 9,105.85 | 21,711.01 |
| 应收股票清算款 | 17,176.82 | 5,494.55 | 36,191.33 | 4,600.78 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,730,488.50 | 19,742,611.77 | 17,026,171.79 | 15,663,047.90 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 689.14 | 2,487.47 | 2,077.22 | 1,990.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 229.71 | 829.16 | 692.41 | 663.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 97,727.18 | 25,993.52 | 66,143.80 | 20,161.34 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 249.97 | 188.55 | 136.03 | 1,323.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 160.97 | 714.38 | 0.00 | 0.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 99,056.97 | 30,213.07 | 69,049.46 | 24,137.75 |
| 基金单位总额 | 1,634,591.09 | 9,615,217.00 | 9,714,646.22 | 8,928,540.58 |
| 未分配净收益 | 1,996,840.43 | 10,097,181.69 | 7,242,476.11 | 6,710,369.58 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,631,431.52 | 19,712,398.69 | 16,957,122.33 | 15,638,910.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,730,488.50 | 19,742,611.77 | 17,026,171.79 | 15,663,047.90 |