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恒生ETF(QDII)(159920)

2021-06-11     1.49020.2354%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款63,462.5240,747.2733,364.6836,968.75
  应收股利13.224,014.5913.163,163.50
  利息合计8.816.666.048.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6,576.825,569.563,185.872,540.73
  清算备付金17,207.1210,959.909,210.8318,228.57
  应收股票清算款15,416.779,934.080.008,418.53
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值909,712.12713,165.10471,651.21458,970.64
负债
  应付基金管理费438.59358.70231.60227.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费109.6589.6757.9056.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款23.95103.192,160.0634,031.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.09139.56120.80153.17
  其他应付款项26,535.6473,208.16392.54265.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.780.0011.930.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,231.7073,899.282,974.8334,734.76
  基金单位总额616,155.92462,755.92301,355.92274,555.92
  未分配净收益266,324.50176,509.89167,320.45149,679.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值882,480.42639,265.82468,676.38424,235.88
  负债及持有人权益合计909,712.12713,165.10471,651.21458,970.64