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嘉实中证500ETF(159922)

2020-11-30     6.9133-0.4779%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,600.0010,900.001,700.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,024.772,909.991,162.331,129.86
  应收股利124.780.000.000.00
  利息合计33.885.400.780.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,178.971,983.74545.00432.35
  清算备付金2,396.442,739.54999.00482.48
  应收股票清算款395.44988.02337.795.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值291,738.46351,551.13244,059.80127,267.59
负债
  应付基金管理费36.7941.6962.4755.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.2613.9014.1511.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款962.622,512.590.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金94.37146.0047.4427.86
  其他应付款项34.3345.1030.5549.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.6317.330.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,179.002,776.61154.61143.94
  基金单位总额164,822.21223,242.50167,550.63104,154.99
  未分配净收益125,737.25125,532.0176,354.5622,968.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值290,559.46348,774.51243,905.19127,123.65
  负债及持有人权益合计291,738.46351,551.13244,059.80127,267.59