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嘉实中证500ETF(159922)

2021-06-11     7.4302-0.7295%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,400.004,600.0010,900.001,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,821.832,024.772,909.991,162.33
  应收股利0.00124.780.000.00
  利息合计19.7333.885.400.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1,093.991,178.971,983.74545.00
  清算备付金2,203.662,396.442,739.54999.00
  应收股票清算款11,201.15395.44988.02337.79
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值381,895.28291,738.46351,551.13244,059.80
负债
  应付基金管理费43.9136.7941.6962.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6412.2613.9014.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款13,848.33962.622,512.590.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金116.9794.37146.0047.44
  其他应付款项43.9134.3345.1030.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.2938.6317.330.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,109.041,179.002,776.61154.61
  基金单位总额188,290.19164,822.21223,242.50167,550.63
  未分配净收益179,496.04125,737.25125,532.0176,354.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值367,786.24290,559.46348,774.51243,905.19
  负债及持有人权益合计381,895.28291,738.46351,551.13244,059.80