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大成中证100ETF(159923)

2021-06-21     2.2350-0.5340%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.9878.9443.4065.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.050.020.06
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.520.003.330.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,402.412,573.783,339.123,665.44
负债
  应付基金管理费0.971.041.371.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.210.270.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0014.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.310.170.280.33
  其他应付款项9.184.889.0012.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.666.3010.9329.41
  基金单位总额1,028.581,428.581,828.582,128.58
  未分配净收益1,363.161,138.901,499.611,507.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,391.742,567.483,328.193,636.03
  负债及持有人权益合计2,402.412,573.783,339.123,665.44