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大成中证100ETF(159923)

2020-08-12     2.0070-0.2981%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.4065.0348.85121.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.060.020.10
  清算备付金0.000.000.100.00
  应收股票清算款3.330.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,339.123,665.443,336.535,239.05
负债
  应付基金管理费1.371.441.472.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.290.290.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.820.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.280.330.260.55
  其他应付款项9.0012.5415.0014.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.9329.4117.0217.72
  基金单位总额1,828.582,128.582,528.583,528.58
  未分配净收益1,499.611,507.45790.931,692.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,328.193,636.033,319.515,221.33
  负债及持有人权益合计3,339.123,665.443,336.535,239.05