行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

景顺长城沪深300等权重ETF(159924)

2018-03-09     1.44000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-04-162018-03-062017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,758.67125.27162.52200.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.950.210.030.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.660.150.080.19
  清算备付金0.000.000.000.02
  应收股票清算款0.003,612.070.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,908.623,929.914,184.636,125.93
负债
  应付基金管理费0.000.321.772.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.060.350.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.043.411.101.80
  其他应付款项0.0014.7110.0035.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0418.5013.2240.55
  基金单位总额2,716.592,716.592,851.594,251.59
  未分配净收益1,191.991,194.811,319.811,833.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,908.593,911.414,171.416,085.38
  负债及持有人权益合计3,908.623,929.914,184.636,125.93