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汇添富中证主要消费ETF(159928)

2021-06-15     5.1117-0.7745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,384.424,858.702,913.403,054.17
  应收股利0.004.880.000.00
  利息合计11.542.990.440.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金88.9566.599.092.43
  清算备付金88.33209.7647.5813.91
  应收股票清算款3,402.100.00666.640.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值846,876.82591,732.63355,302.50323,626.82
负债
  应付基金管理费334.82223.30139.70124.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费66.9644.6627.9424.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,282.941,486.111,827.95772.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金291.34166.8773.9379.63
  其他应付款项78.5746.7854.6856.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,054.641,967.722,124.201,057.27
  基金单位总额161,215.73158,565.73116,865.73112,265.73
  未分配净收益679,606.45431,199.19236,312.57210,303.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值840,822.17589,764.91353,178.30322,569.55
  负债及持有人权益合计846,876.82591,732.63355,302.50323,626.82