资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,200.63 | 1,497.06 | 863.02 | 676.47 |
应收股利 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | 1.89 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 30.12 | 33.72 | 16.04 | 19.40 |
清算备付金 | 59.43 | 95.19 | 56.86 | 20.00 |
应收股票清算款 | 0.22 | 347.57 | 71.29 | 204.80 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 2.75 | 1.03 | 3.13 | 0.94 |
基金资产总值 | 195,254.20 | 200,830.46 | 130,449.72 | 95,839.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 82.70 | 80.04 | 56.60 | 35.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 16.54 | 16.01 | 11.32 | 7.16 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 182.38 | 696.17 | 563.18 | 283.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 74.26 | 94.39 | 50.11 | 37.71 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.28 | 0.17 | 0.36 | 0.13 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 356.16 | 886.79 | 681.57 | 364.71 |
基金单位总额 | 134,420.42 | 132,020.42 | 78,970.42 | 52,320.42 |
未分配净收益 | 60,477.62 | 67,923.25 | 50,797.73 | 43,154.81 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 194,898.04 | 199,943.67 | 129,768.15 | 95,475.23 |
负债及持有人权益合计 | 195,254.20 | 200,830.46 | 130,449.72 | 95,839.94 |