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汇添富中证金融地产ETF(159931)

2020-12-04     1.9214-1.1371%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.61154.7636.4334.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.020.010.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.720.130.030.02
  清算备付金1.262.000.260.00
  应收股票清算款64.440.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,638.663,370.523,297.502,364.87
负债
  应付基金管理费1.421.441.331.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.290.270.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款63.99137.340.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.690.790.440.02
  其他应付款项6.3010.0011.9612.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.68149.8614.0013.28
  基金单位总额2,232.851,782.851,882.851,732.85
  未分配净收益1,333.141,437.801,400.65618.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,565.993,220.653,283.512,351.59
  负债及持有人权益合计3,638.663,370.523,297.502,364.87