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国投瑞银金融地产ETF(159933)

2021-07-30     2.2692-1.1629%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,422.431,399.161,533.941,003.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.260.180.390.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金183.8195.6783.6161.31
  清算备付金343.91127.27105.9979.90
  应收股票清算款30.29185.320.0013.33
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,346.4323,552.4042,981.5242,840.49
负债
  应付基金管理费17.1611.7621.3119.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.722.554.624.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.110.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.604.783.892.63
  其他应付款项21.0012.2010.5018.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.4831.2940.4245.49
  基金单位总额12,987.8911,287.8919,187.8920,287.89
  未分配净收益20,312.0612,233.2223,753.2122,507.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,299.9523,521.1142,941.1042,795.00
  负债及持有人权益合计33,346.4323,552.4042,981.5242,840.49