行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达黄金ETF(159934)

2024-07-24     5.40521.1339%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款324.10474.231,142.26853.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金124.82206.08229.34180.69
  清算备付金889.881,719.431,263.081,405.68
  应收股票清算款174.240.0065.790.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项298.81212.06153.25151.26
  基金资产总值487,359.80377,139.41328,586.98400,645.52
负债
  应付基金管理费208.96153.79139.98164.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.7930.7628.0032.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0016.450.0087.11
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.0017.9220.0017.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.491.711.231.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额274.23220.63189.20303.45
  基金单位总额260,578.89215,069.25204,170.51260,063.40
  未分配净收益226,506.68161,849.53124,227.27140,278.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值487,085.56376,918.78328,397.78400,342.06
  负债及持有人权益合计487,359.80377,139.41328,586.98400,645.52