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景顺长城中证500ETF(159935)

2021-04-13     1.8427-0.2544%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款168.74414.96733.27653.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.040.170.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.840.330.200.14
  清算备付金0.510.000.000.00
  应收股票清算款1.030.0052.5716.67
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,689.7017,250.6031,531.6429,069.42
负债
  应付基金管理费3.227.0212.9511.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.641.402.592.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.955.258.548.07
  其他应付款项20.0015.9511.0017.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.8129.6535.0739.84
  基金单位总额4,057.3010,457.3021,457.3021,057.30
  未分配净收益3,604.606,763.6610,039.277,972.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,661.8917,220.9631,496.5629,029.58
  负债及持有人权益合计7,689.7017,250.6031,531.6429,069.42