行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发中证全指可选消费ETF(159936)

2021-07-23     1.9803-0.9355%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款404.86301.79295.42397.23
  应收股利0.004.470.000.00
  利息合计2.361.010.060.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.130.441.560.25
  清算备付金6.994.812.031.96
  应收股票清算款10.110.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,746.0133,405.5831,520.3927,684.21
负债
  应付基金管理费15.9214.1612.8711.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.182.832.572.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.317.991.862.49
  其他应付款项18.3612.8517.6222.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.060.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.9637.9034.9238.16
  基金单位总额19,415.6122,015.6122,015.6121,615.61
  未分配净收益19,289.4411,352.079,469.866,030.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,705.0533,367.6831,485.4727,646.05
  负债及持有人权益合计38,746.0133,405.5831,520.3927,684.21