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广发中证全指可选消费ETF(159936)

2020-08-13     1.75400.2916%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款295.42397.23212.83356.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.070.050.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.560.250.560.50
  清算备付金2.031.9610.080.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,520.3927,684.2122,609.4428,790.52
负债
  应付基金管理费12.8711.149.7712.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.572.231.952.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.862.491.633.46
  其他应付款项17.6222.3036.6022.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34.9238.1649.9640.35
  基金单位总额22,015.6121,615.6120,815.6120,215.61
  未分配净收益9,469.866,030.441,743.878,534.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,485.4727,646.0522,559.4828,750.17
  负债及持有人权益合计31,520.3927,684.2122,609.4428,790.52