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博时黄金ETF(159937)

2021-09-17     3.5948-0.9042%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.06537.55555.91506.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计196.16146.71164.60135.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金249.19400.02270.30205.23
  清算备付金3,574.303,323.823,696.803,725.93
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值878,569.21795,884.25644,111.07520,053.56
负债
  应付基金管理费352.39334.10266.24223.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费70.4866.8253.2544.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款158.670.005.6423.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.7614.900.0011.33
  其他应付款项11.9022.0021.9721.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.4031.31122.9573.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额637.60469.14470.05396.94
  基金单位总额622,897.66527,435.80416,643.32390,792.81
  未分配净收益255,033.96267,979.31226,997.69128,863.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值877,931.62795,415.11643,641.02519,656.63
  负债及持有人权益合计878,569.21795,884.25644,111.07520,053.56