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博时黄金ETF(159937)

2020-11-26     3.72080.1022%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款555.91506.19500.90896.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计164.60135.43124.2565.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金270.30205.23189.0442.49
  清算备付金3,696.803,725.933,977.025,160.02
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值644,111.07520,053.56365,952.11396,351.35
负债
  应付基金管理费266.24223.60133.61179.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.2544.7226.7235.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.6423.1816.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.330.0010.78
  其他应付款项21.9721.0041.4342.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.9573.11489.082,341.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额470.05396.94706.862,609.22
  基金单位总额416,643.32390,792.81295,320.18348,441.95
  未分配净收益226,997.69128,863.8269,925.0745,300.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值643,641.02519,656.63365,245.25393,742.12
  负债及持有人权益合计644,111.07520,053.56365,952.11396,351.35