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大成深证成份ETF(159943)

2021-06-18     16.87000.7946%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款265.75582.62401.45278.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.100.100.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.721.050.220.14
  清算备付金2.152.000.422.01
  应收股票清算款87.1620.430.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,941.1924,772.2425,187.5824,191.24
负债
  应付基金管理费7.679.9210.439.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.531.982.091.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.270.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.942.642.172.07
  其他应付款项21.5012.4511.0016.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.9127.0025.6830.50
  基金单位总额15,896.7228,692.9033,719.9736,919.02
  未分配净收益1,011.55-3,947.66-8,558.07-12,758.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,908.2724,745.2425,161.9024,160.74
  负债及持有人权益合计16,941.1924,772.2425,187.5824,191.24