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大成深证成份ETF(159943)

2022-06-24     1.28101.2648%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款229.75302.95265.75582.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.060.080.080.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.192.102.721.05
  清算备付金0.000.002.152.00
  应收股票清算款0.0014.4987.1620.43
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,625.3512,542.6116,941.1924,772.24
负债
  应付基金管理费4.595.187.679.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.921.041.531.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.921.541.942.64
  其他应付款项20.5011.9321.5012.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.9319.6932.9127.00
  基金单位总额9,182.1910,869.6515,896.7228,692.90
  未分配净收益1,416.241,653.261,011.55-3,947.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,598.4312,522.9116,908.2724,745.24
  负债及持有人权益合计10,625.3512,542.6116,941.1924,772.24