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华安创业板50ETF(159949)

2021-12-03     1.55210.2454%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,616.333,007.882,321.312,789.18
  应收股利30.840.0027.280.00
  利息合计171.27126.7938.9113.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.4719.7811.314.28
  清算备付金553.46138.571,409.5838.66
  应收股票清算款0.00422.94775.010.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.0011.21
  基金资产总值1,219,975.021,050,728.79958,484.69551,653.81
负债
  应付基金管理费466.71454.69319.15231.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.3490.9463.8346.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,020.7626.070.00100.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金162.07290.00155.22134.34
  其他应付款项160.86147.65153.0981.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,903.751,009.35691.28594.32
  基金单位总额791,378.51841,978.511,018,778.51834,278.51
  未分配净收益426,692.76207,740.93-60,985.10-283,219.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,218,071.271,049,719.44957,793.41551,059.49
  负债及持有人权益合计1,219,975.021,050,728.79958,484.69551,653.81