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嘉实创业板ETF(159955)

2021-06-11     1.78230.4113%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.1072.2414.6017.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.010.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.110.130.090.11
  清算备付金0.363.535.960.43
  应收股票清算款0.697.925.499.48
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,881.132,928.222,494.533,531.97
负债
  应付基金管理费0.971.021.131.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.200.230.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.400.310.520.60
  其他应付款项16.007.9816.0013.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.569.5117.8715.71
  基金单位总额1,163.482,213.482,563.484,313.48
  未分配净收益700.08705.22-86.83-797.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,863.562,918.702,476.663,516.26
  负债及持有人权益合计1,881.132,928.222,494.533,531.97