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建信创业板ETF(159956)

2021-02-26     1.7029-2.0928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款97.37122.8877.09318.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.020.040.020.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.250.530.290.21
  清算备付金39.450.650.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,679.476,214.377,031.017,888.76
负债
  应付基金管理费2.512.742.822.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.550.560.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.570.000.0088.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.204.142.5633.08
  其他应付款项18.3247.3433.3739.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.1054.7839.31164.47
  基金单位总额4,797.875,997.878,097.8710,897.87
  未分配净收益1,852.51161.72-1,106.17-3,173.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,650.376,159.596,991.707,724.30
  负债及持有人权益合计6,679.476,214.377,031.017,888.76